基金投资策略重点解析金元顺安丰祥债券C: 金元顺安丰祥债券型证券投资基金(C类份额)基金居品贵寓提要更新

发布日期：2025-01-05 07:16 点击次数：110

金元顺安丰祥债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵寓提要更新编制日历：2024-11-01 本提要提供本基金的伏击信息，是招募诠释书的一部分。作出投资决定前，请阅读圆善的招募诠释书等销售文献。送出日历：2024-11-02 一、居品能够基金简称金元顺安丰祥债券 C 基金代码 018296 中国农业银行股份基金护士东说念主金元顺安基金护士有限公司基金托管东说念主有限公司基金条约奏效日 2015-01-14 基金类型债券型往复币种东说念主民币运作模样鄙俗绽放式绽放频率每个绽放日运转担任本基金基金经基金司理周博洋理的日历证券从业日历 2012-02-01 注： “金元惠理惠利保本羼杂型证券投资基金”（系本基金前身，以下简称“本基金”）条约奏效日为金基金条约奏效日为 2015 年 01 月 14 日。本基金自 2023 年 05 月 04 日起增设 C 类份额。二、基金投资与净值知道（一）投资主义与投资计策投资主义在强调基金财富安全性的基础上，追求基金财富的恒久踏实升值。本基金主要投资于具有雅致流动性的固定收益类金融器具，包括国债、金融债、公司债、企业债、可疏导公司债券、债券回购，央行单子、短期融资券、资产复旧证券等，以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融器具（但须妥当中国证监会相关端正）。投资范围本基金投资于债券类金融器具的比例不低于基金财富的 80%。本基金抓有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%，前述现款财富不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金不胜仗在二级市集买入股票、权证等权利类财富，也不参与一级市集新股申购或增发新股，抓有的因可疏导债券转股所变成的股票、因所抓股票所派发的权证和因投资永别往复可转债所变成的权证应在其可往复之日起的 30 个往改日内卖出。此外，如法律法律解说或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金护士东说念主在履行适合治安后，不错将其纳入本基金的投资范围。主要投资计策 1、财富竖立计策；2、债券投资主要计策；3、债券摄取；4、现款护士。功绩比较基准中债详细指数本基金系债券型基金，其风险收益低于股票型基金和羼杂型基金，高于货币风险收益特征市集基金，属于中低风险中低收益的证券投资基金品种。注：具体投资计策详见《金元顺安丰祥债券型证券投资基金招募诠释书》第九部分“基金的投资” 。（二）投资组合伙产竖立图表／区域竖立图表（三）自基金条约奏效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图注：三、投成本基金触及的用度（一）基金销售相关用度以下用度在赎回基金经过中收取：用度类型抓有期限（N）费率备注 N＜7 天 1.50% 赎回费 N≥7 天 0.00% 注：本基金 C 类基金份额在投资者申购时不收取申购用度。（二）基金运作相关用度以下用度将从基金财富中扣除：用度类别收费模样/年费率收取方护士费 0.30% 基金护士东说念主和销售机构托管费 0.10% 基金托管东说念主销售处事费 0.10% 销售机构审计用度 90,000 元司帐师事务所信息暴露费 120,000 元端正暴露报刊其他用度详见《招募诠释书》中的“基金用度与税收”章节。注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金财富扣除。度预估年用度金额，非执行产生用度金额，最终执行金额以基金按时论说暴露为准。（三）基金运作详细用度测算若投资者认购/申购本基金份额，在抓有技艺，投资者需开销的运作费率如下表：基金运作详细费率（年化） - 0.51% 注：基金护士费率、托管费率、销售处事费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。四、风险揭示与伏击教唆（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。本基金面对的主要风险是利率风险、个券摄取风险、信用风险、财富竖立风险、流动性风险、实施侧袋机制的风险偏激他风险等。（二）伏击教唆本基金系经中国证券监督护士委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20121456 号文核准发行。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。本基金护士东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎用功的原则护士和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金条约确当事东说念主。本基金居品贵寓提要信息发生要紧变更的，本基金护士东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，本基金护士东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得回基金的相关信息，敬请同期体恤本基金护士东说念主发布的相关临时公告等。各方当事东说念主因《基金条约》而产生的或与《基金条约》相关的一切争议，如经友好协商未能责罚的，应提交中国海外经济生意仲裁委员会，仲裁方位为北京市。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有约束力，除非仲裁裁决另有端正，详见《基金条约》。五、其他贵寓查询模样以下贵寓详见金元顺安基金护士有限公司官方网站 www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666 六、其他情况诠释无。