债券市场最新动态金元顺顺产业臻选羼杂A: 金元顺顺产业臻选羼杂型证券投资基金(A类份额)基金家具尊府摘抄更新

发布日期：2025-01-05 07:11 点击次数：95

金元顺顺产业臻选羼杂型证券投资基金（A 类份额）基金家具尊府摘抄更新编制日历：2024-11-01 送出日历：2024-11-02 本摘抄提供本基金的要紧信息，是招募讲解书的一部分。作出投资决定前，请阅读圆善的招募讲解书等销售文献。一、家具概况基金简称金元顺顺产业臻选羼杂 A 基金代码 015291 基金治理东谈主金元顺安基金治理有限公司基金托管东谈主交通银行股份有限公司基金合同告成日 2023-12-19 基金类型羼杂型往返币种东谈主民币运作步地正常怒放式怒放频率每个怒放日启动担任本基金基金经闵杭理的日历证券从业日历 1994-08-01 基金司理启动担任本基金基金经周博洋理的日历证券从业日历 2012-02-01 《基金合同》告成后，聚首 50 个使命日出现基金份额握有东谈主数目活气 200 东谈主或其他者基金钞票净值低于 5,000 万元的，本基金将根据基金合同的商定参加算帐程序并驱逐，无需召开基金份额握有东谈主大会进行表决。二、基金投资与净值阐扬（一）投资主义与投资计谋本基金在严格限度风险并保握精好意思流动性的前提下，臻选具有中枢竞争力的投资主义产业偏执揣摸行业的上市公司，追求特出事迹比较基准的投资薪金。本基金的投资界限为具有精好意思流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板偏执他经中国证监会允许上市的股票）、存托字据、债券投资界限（包括国债、央行单子、所在政府债券、金融债券、次级债券、企业债券、短期融资券、超短期融资券、中期单子、公司债券、可调理债券（含可永诀往返可转债）、可交换债券、证券公司短期公司债券）、钞票复旧证券、债券回购、银行存款（含公约进款、按时进款以偏执他银行进款）、同行存单、货币商场器具、国债期货、股指期货以及法律规定或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须允洽中国证监会揣摸司法。基金的投资组合比例为：本基金股票及存托字据钞票占基金钞票的比例为后，应当保握现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法律规定或监管机构的司法实行。如法律规定或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限度，基金治理东谈主在履行得当活动后，不错相应治疗本基金的投资界限和投资比例司法。大类钞票设立计谋、股票投资计谋、存托字据投资计谋、债券钞票投资计谋、主要投资计谋钞票复旧证券投资计谋、回购计谋、股指期货投资计谋、国债期货投资计谋。事迹比较基准沪深 300 指数收益率×80%＋中债空洞指数收益率×20%。本基金为羼杂型基金，其预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于货币风险收益特征商场基金、债券型基金。注：具体投资计谋详见《金元顺顺产业臻选羼杂型证券投资基金招募讲解书》 “第九部分、基金的投资”。（二）投资组联合产设立图表／区域设立图表（三）自基金合同告成以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图不适用三、投本钱基金波及的用度（一）基金销售揣摸用度以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：金额（M）收费步地用度类型备注 /握有期限（N） /费率 M＜100 万元 1.00% 认购费 100 万元≤M＜500 万元 0.80% M≥500 万元每笔 1,000 元 M＜100 万元 1.20% 申购费（前收费） 100 万元≤M＜500 万元 1.00% M≥500 万元每笔 1,000 元 N＜7 日 1.50% 赎回费 N≥180 日 0.00% （二）基金运作揣摸用度以下用度将从基金钞票中扣除：用度类别收费步地/年费率收取方治理费 1.00% 基金治理东谈主和销售机构托管费 0.20% 基金托管东谈主销售做事费 / 销售机构审计用度 50,000 元管帐师事务所信息裸露费 120,000 元司法裸露报刊其他用度详见《招募讲解书》中的“基金用度与税收”章节。注：1、本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。度预估年用度金额，非试验产生用度金额，最终试验金额以基金按时证据裸露为准。（三）基金运作空洞用度测算若投资者认购/申购本基金份额，在握有期间，投资者需支拨的运作费率如下表：基金运作空洞费率（年化）注：本基金暂未裸露过年度证据，暂无空洞费率测算。四、风险揭示与要紧提醒（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能逝世投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应稳健阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。本基金面对的主要风险有系统性风险、治理风险、流动性风险、本基金的私有风险、升值税风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、技巧风险和其他风险等。本基金的私有风险包括：商场的系统性风险，不成填塞掩饰商场着落的风险，在商场大幅高涨时也不成保证基金净值省略填塞跟从或特出商场高涨幅度；《基金合同》告成后，聚首 50 个使命日出现基金份额握有东谈主数目活气 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，本基金将根据基金合同的商定参加算帐活动并驱逐，无需召开基金份额握有东谈主大会进行表决。因此投资者将可能面对基金合同自动驱逐的风险。（二）要紧提醒本基金系经中国证券监督治理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2022〕319 号文注册并经中国证监会机构部函〔2023〕1452 号准予脱期召募。中国证监会对本基金的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。本基金治理东谈主依照恪称包袱、敦厚信用、严慎尽力的原则治理和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。本基金家具尊府摘抄信息发生枢纽变更的，本基金治理东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，本基金治理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的揣摸信息，敬请同期热心本基金治理东谈主发布的揣摸临时公告等。因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，如经友好协商未能惩办的，应提交上海外洋经济买卖仲裁委员会根据该会那时灵验的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终端性的并对各方当事东谈主具有不竭力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。基金合同受中国法律统领。五、其他尊府查询步地以下尊府详见金元顺安基金治理有限公司官方网站 www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666 ；六、其他情况讲解无。